Sachbearbeiter Fondskontrolle Verwahrstelle in Frankfurt (Main) Niederrad bei DekaBank Deutsche Girozentrale

Wir sind die DekaBank – das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein – und das macht uns zu dem, was wir sind.

Sie erwartet:

• Als Sachbearbeiter (m/w/d) Fondskontrolle Verwahrstelle sind Sie verantwortlich für die Kontrolle der Einhaltung der Anlagegrenzen der Investmentfonds gemäß KAGB, DerivateV und Vertragsbedingungen
• Sie kontrollieren die Richtigkeit verwendeten Bewertungskurse für die Fondspreisermittlung. Dies umfasst verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Optionen und andere.
• Sie sind zuständig für die Berechnung und Bereitstellung der Bewertungskurse, die speziell für die Fondspreisermittlung von ETFs genutzt werden.
• Sie überprüfen die Korrektheit der zugrundeliegenden Bestände und Transaktionen, die für die Fondspreisermittlung relevant sind.
• Sie arbeiten aktiv an Projekten mit, u.a. zur permanenten Optimierung und Erweiterung der Kontrollprozesse.

Sie bringen mit:

• Sie haben Ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Banken oder Ihre bankfachliche Berufsausbildung in Verbindung mit erster Berufserfahrung in den relevanten Aufgabenbereichen erfolgreich abgeschlossen.
• Sie bringen ein dauerhaftes Interesse an der Durchführung von fachlich anspruchsvollen Kontrolltätigkeiten mit.
• Fundierte Kenntnisse in der Anlagegrenzprüfung oder in der Ermittlung und Kontrolle von Kursen für Investmentfonds sind idealerweise bereits vorhanden.
• Sie haben die Bereitschaft im Homeoffice Frühschichten ab 6 Uhr sowie Spätschichten bis 20 Uhr zu übernehmen.
• Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie gute Englischkenntnisse auf mindestens B2-Niveau runden Ihr Profil ab.

Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch eine strukturierte, selbständige Arbeitsweise aus. Sie besitzen ein gutes Zahlenverständnis, sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Teamfähigkeit, eine natürliche soziale Kompetenz und starke Belastbarkeit setzen wir voraus. Absolute Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Verantwortung und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich.

Uns ist wichtig, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung! Bei Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter recruiting@deka.de gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Bewerbungen oder zusätzlichen Unterlagen per Mail annehmen dürfen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.